易方达并购重组指数分级证券投资基金(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1657

累计净值:0.5108 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.466亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 403,358,094.27 55.28
F 批发和零售业 65,364,143.66 8.96
J 金融业 55,355,878.00 7.59
Q 卫生和社会工作 33,742,401.00 4.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,980,485.32 3.83
K 房地产业 27,398,793.52 3.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,475,046.77 3.35
R 文化、体育和娱乐业 11,592,432.00 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 9,415,602.00 1.29
E 建筑业 5,996,475.20 0.82
M 科学研究和技术服务业 2,894,007.60 0.40
  合计 667,573,359.34 91.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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