易方达并购重组指数分级证券投资基金(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9285

累计净值:0.2511 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.807亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 435,532,748.04 60.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 65,501,182.37 9.06
B 采矿业 51,992,893.38 7.19
K 房地产业 40,398,372.93 5.59
J 金融业 36,189,627.60 5.01
F 批发和零售业 25,059,199.00 3.47
E 建筑业 12,305,446.00 1.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,617,526.64 1.47
N 水利、环境和公共设施管理业 1,499,736.00 0.21
M 科学研究和技术服务业 1,220,658.00 0.17
  合计 680,317,389.96 94.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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