易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金(161132)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9830

累计净值:1.9830 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.917亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 333,573,823.64 62.59
必需消费品 80,798,022.81 15.16
非必需消费品 52,419,039.86 9.84
L 租赁和商务服务业 3,962,000.00 0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 518,438.93 0.10
电信服务 21,754,119.55 4.08
金融 3,561,504.88 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.01
M 科学研究和技术服务业 30,161.76 0.01
R 文化、体育和娱乐业 26,298.12 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
  合计 496,728,521.25 93.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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