国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)(161210)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9650

累计净值:0.9650 净值更新日期:2018-10-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.127亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-06-10

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index(Net Total Return))

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 3,887,830.28 29.47
公用事业 1,421,902.41 10.78
工业 1,283,398.28 9.73
科技 910,079.49 6.90
非必需消费品 579,816.65 4.39
医疗保健 438,743.07 3.33
  合计 8,521,770.18 64.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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