国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(161213)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3170

累计净值:2.3170 净值更新日期:2022-01-12 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.144亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-16

业绩比较基准: 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 21,978,851.43 63.84
C 制造业 21,978,851.43 63.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,789,127.75 8.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,789,127.75 8.10
G 交通运输、仓储和邮政业 1,825,582.78 5.30
G 交通运输、仓储和邮政业 1,825,582.78 5.30
M 科学研究和技术服务业 1,305,118.70 3.79
M 科学研究和技术服务业 1,305,118.70 3.79
L 租赁和商务服务业 1,097,156.85 3.19
L 租赁和商务服务业 1,097,156.85 3.19
A 农、林、牧、渔业 987,127.00 2.87
A 农、林、牧、渔业 987,127.00 2.87
F 批发和零售业 893,489.68 2.60
F 批发和零售业 893,489.68 2.60
Q 卫生和社会工作 715,218.40 2.08
Q 卫生和社会工作 715,218.40 2.08
R 文化、体育和娱乐业 327,796.48 0.95
R 文化、体育和娱乐业 327,796.48 0.95
H 住宿和餐饮业 140,160.00 0.41
H 住宿和餐饮业 140,160.00 0.41
J 金融业 101,206.00 0.29
J 金融业 101,206.00 0.29
P 教育 48,732.00 0.14
P 教育 48,732.00 0.14
  合计 64,419,134.14 187.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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