国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0130

累计净值:1.0130 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.626亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 812,548.65 0.57
B 采矿业 75,936,600.36 52.81
B 采矿业 75,936,600.36 52.81
C 制造业 53,857,613.01 37.46
C 制造业 53,045,064.36 36.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,716.24 0.01
F 批发和零售业 1,532,154.00 1.07
F 批发和零售业 1,545,012.12 1.08
F 批发和零售业 12,858.12 0.01
S 综合 976,639.89 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 12,242.70 0.01
S 综合 976,639.89 0.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,716.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 12,242.70 0.01
  合计 264,693,648.64 184.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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