国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5950

累计净值:0.5950 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 68,315,252.75 53.57
B 采矿业 68,315,252.75 53.57
C 制造业 2,228,930.94 1.75
C 制造业 44,971,626.49 35.27
C 制造业 42,742,695.55 33.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 407,661.85 0.32
S 综合 3,207,505.32 2.52
S 综合 3,157,493.12 2.48
S 综合 50,012.20 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
F 批发和零售业 1,174,088.00 0.92
F 批发和零售业 1,174,088.00 0.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 407,661.85 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
  合计 236,165,424.90 185.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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