国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7330

累计净值:0.7330 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-04-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 73,551,922.08 53.94
B 采矿业 73,551,922.08 53.94
C 制造业 2,210,159.11 1.62
C 制造业 46,404,642.73 34.03
C 制造业 44,194,483.62 32.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 581,247.70 0.43
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
S 综合 2,990,456.37 2.19
S 综合 2,990,456.37 2.19
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
F 批发和零售业 1,683,643.00 1.23
F 批发和零售业 1,702,790.31 1.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 581,247.70 0.43
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
  合计 250,497,224.34 183.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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