招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0055

累计净值:1.7291 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.109亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 42,881,848.00 2.81
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 60,038,000.00 3.93
4 企业债 427,436,605.00 28.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 20,329,150.38 1.33
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034