招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0320

累计净值:1.7380 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.948亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 134,722,625.60 5.25
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 51,529,000.00 2.01
4 企业债 566,423,811.99 22.07
5 企业短期融资券 475,979,500.00 18.55
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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