招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161722)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3790

累计净值:1.3790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张潇潇 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.646亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,356,336.50 8.30
F 批发和零售业 590,597.00 0.67
B 采矿业 461,991.00 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 304,645.00 0.34
K 房地产业 260,442.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 201,240.00 0.23
  合计 9,175,251.50 10.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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