招商国证生物医药指数分级证券投资基金(161726)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.3373 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.702亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 779,132,326.31 78.64
C 制造业 775,898,787.88 78.31
C 制造业 3,233,538.43 0.33
M 科学研究和技术服务业 148,425,560.51 14.98
M 科学研究和技术服务业 148,408,007.53 14.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 170,607.62 0.02
F 批发和零售业 11,448,417.28 1.16
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
F 批发和零售业 11,467,564.59 1.16
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 170,607.62 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 234.54 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 234.54 0.00
  合计 1,878,392,587.14 189.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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