招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161728)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8311

累计净值:0.8311 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.721亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 415,484,317.18 35.06
房地产 176,206,762.89 14.87
G 交通运输、仓储和邮政业 190,201,343.30 16.05
能源 141,022,787.70 11.90
非日常生活消费品 33,451,522.60 2.82
K 房地产业 90,571,376.00 7.64
通信服务 6,296,263.19 0.53
C 制造业 59,813,543.02 5.05
原材料 3,034.03 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,305,900.30 0.19
F 批发和零售业 878,903.91 0.07
工业 774.39 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 347,848.77 0.03
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.02
M 科学研究和技术服务业 126,055.94 0.01
E 建筑业 115,179.14 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 48,937.07 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,469.71 0.00
  合计 1,117,101,341.41 94.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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