银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金(161837)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0707

累计净值:1.0707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:程桯,李晓星 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.778亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中证综合债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
消费者非必需品 32,031,857.23 4.69
J 金融业 219,372,450.11 32.15
C 制造业 192,205,974.96 28.17
金融 2,954,768.60 0.43
K 房地产业 102,390,173.30 15.00
E 建筑业 65,596,214.37 9.61
F 批发和零售业 14,222,208.00 2.08
N 水利、环境和公共设施管理业 9,270.72 0.00
  合计 628,782,917.29 92.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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