万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5876

累计净值:2.9856 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.713亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 684,322,363.47 56.95
A 农、林、牧、渔业 147,113,805.00 12.24
K 房地产业 146,960,327.00 12.23
J 金融业 114,254,761.36 9.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,787,724.14 2.06
M 科学研究和技术服务业 808,669.45 0.07
F 批发和零售业 279,580.90 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 246,898.37 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 85,374.49 0.01
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.01
E 建筑业 25,371.37 0.00
  合计 1,118,950,339.91 93.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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