万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7265

累计净值:2.1245 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.516亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 237,849,486.77 46.66
K 房地产业 106,804,854.87 20.95
J 金融业 70,352,471.19 13.80
A 农、林、牧、渔业 41,810,591.64 8.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,196,684.29 0.82
M 科学研究和技术服务业 371,702.88 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 76,327.86 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 64,069.26 0.01
F 批发和零售业 56,441.66 0.01
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.01
E 建筑业 13,029.12 0.00
  合计 461,640,792.80 90.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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