万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7216

累计净值:1.7661 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 488,857,258.52 68.14
J 金融业 100,813,062.48 14.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 90,361,028.15 12.60
K 房地产业 26,029,810.00 3.63
S 综合 50,012.20 0.01
L 租赁和商务服务业 46,980.22 0.01
E 建筑业 46,652.83 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,004.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 706,243,386.60 98.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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