万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1383

累计净值:2.5328 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.192亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 768,137,839.63 64.28
K 房地产业 166,726,419.27 13.95
A 农、林、牧、渔业 107,802,590.66 9.02
J 金融业 84,687,028.47 7.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,365,030.04 0.37
M 科学研究和技术服务业 308,583.72 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 129,181.85 0.01
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
F 批发和零售业 31,931.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
  合计 1,132,256,864.79 94.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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