万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4298

累计净值:1.8243 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 606,140,978.91 68.59
K 房地产业 118,550,459.40 13.41
R 文化、体育和娱乐业 45,444,400.00 5.14
J 金融业 34,997,415.00 3.96
A 农、林、牧、渔业 32,500,800.00 3.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,103,153.72 1.48
E 建筑业 9,540,630.00 1.08
M 科学研究和技术服务业 402,083.70 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 860,692,687.05 97.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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