宏利风险预算混合型证券投资基金(162205)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1069

累计净值:3.2689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣,蔡熠阳 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-04-05

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200指数*20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,710,424.83 20.16
J 金融业 2,322,543.00 3.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 983,700.00 1.35
B 采矿业 879,004.00 1.20
F 批发和零售业 819,494.00 1.12
M 科学研究和技术服务业 623,016.00 0.85
L 租赁和商务服务业 490,476.00 0.67
E 建筑业 305,774.00 0.42
R 文化、体育和娱乐业 210,676.00 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 202,218.00 0.28
K 房地产业 156,896.00 0.21
A 农、林、牧、渔业 105,562.00 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,902.00 0.11
Q 卫生和社会工作 69,092.00 0.09
P 教育 23,728.00 0.03
H 住宿和餐饮业 8,670.00 0.01
S 综合 6,258.00 0.01
  合计 21,997,433.83 30.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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