国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(162510)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9090

累计净值:1.6970 净值更新日期:2022-12-13 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.053亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-23

业绩比较基准: 95%×中小企业综合指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,216,878.37 68.70
C 制造业 3,216,878.37 68.70
J 金融业 283,098.50 6.05
J 金融业 283,098.50 6.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 220,461.15 4.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 220,461.15 4.71
G 交通运输、仓储和邮政业 174,507.01 3.73
G 交通运输、仓储和邮政业 174,507.01 3.73
A 农、林、牧、渔业 142,261.95 3.04
A 农、林、牧、渔业 142,261.95 3.04
L 租赁和商务服务业 67,348.92 1.44
L 租赁和商务服务业 67,348.92 1.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,538.82 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,538.82 0.99
F 批发和零售业 43,448.86 0.93
F 批发和零售业 43,448.86 0.93
E 建筑业 43,414.30 0.93
E 建筑业 43,414.30 0.93
B 采矿业 42,084.56 0.90
B 采矿业 42,084.56 0.90
K 房地产业 21,706.13 0.46
K 房地产业 21,706.13 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 16,508.59 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 16,508.59 0.35
R 文化、体育和娱乐业 12,899.20 0.28
R 文化、体育和娱乐业 12,899.20 0.28
Q 卫生和社会工作 8,967.00 0.19
Q 卫生和社会工作 8,967.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 5,112.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 5,112.00 0.11
P 教育 4,342.00 0.09
P 教育 4,342.00 0.09
H 住宿和餐饮业 523.28 0.01
H 住宿和餐饮业 523.28 0.01
  合计 8,700,201.28 185.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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