工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)A类(164811)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8948

累计净值:1.3226 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.137亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-10-25

业绩比较基准: 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,221,081.20 68.54
C 制造业 10,221,081.20 68.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,189,858.30 7.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,189,858.30 7.98
G 交通运输、仓储和邮政业 931,499.10 6.25
G 交通运输、仓储和邮政业 931,499.10 6.25
K 房地产业 765,978.04 5.14
K 房地产业 765,978.04 5.14
M 科学研究和技术服务业 460,280.00 3.09
M 科学研究和技术服务业 460,280.00 3.09
B 采矿业 272,500.20 1.83
B 采矿业 272,500.20 1.83
E 建筑业 162,978.60 1.09
E 建筑业 162,978.60 1.09
L 租赁和商务服务业 89,460.00 0.60
L 租赁和商务服务业 89,460.00 0.60
  合计 28,187,270.88 189.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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