工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(164819)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8394

累计净值:0.6220 净值更新日期:2020-07-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.222亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,398,786.89 61.92
C 制造业 13,398,786.89 61.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,875,787.64 13.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,875,787.64 13.29
N 水利、环境和公共设施管理业 2,082,186.08 9.62
N 水利、环境和公共设施管理业 2,082,186.08 9.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 771,972.00 3.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 771,972.00 3.57
E 建筑业 557,168.40 2.57
E 建筑业 557,168.40 2.57
S 综合 221,260.00 1.02
S 综合 221,260.00 1.02
  合计 39,814,322.02 183.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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