工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)(164823)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9114

累计净值:0.9114 净值更新日期:2018-05-04 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.469亿份(2018-04-20) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 133,832.00 0.30
C 制造业 26,371,232.55 59.38
C 制造业 26,237,400.55 59.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,397,504.86 9.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,397,504.86 9.90
J 金融业 2,361,095.00 5.32
J 金融业 2,361,095.00 5.32
K 房地产业 2,248,076.24 5.06
K 房地产业 2,248,076.24 5.06
F 批发和零售业 1,119,015.00 2.52
F 批发和零售业 1,119,015.00 2.52
E 建筑业 897,900.00 2.02
E 建筑业 897,900.00 2.02
A 农、林、牧、渔业 829,557.00 1.87
A 农、林、牧、渔业 829,557.00 1.87
L 租赁和商务服务业 728,075.00 1.64
L 租赁和商务服务业 728,075.00 1.64
R 文化、体育和娱乐业 652,357.00 1.47
R 文化、体育和娱乐业 652,357.00 1.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 587,498.88 1.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 587,498.88 1.32
Q 卫生和社会工作 474,487.00 1.07
Q 卫生和社会工作 474,487.00 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 474,435.00 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 474,435.00 1.07
B 采矿业 391,994.00 0.88
B 采矿业 391,994.00 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 272,690.00 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 272,690.00 0.61
S 综合 91,508.00 0.21
S 综合 91,508.00 0.21
M 科学研究和技术服务业 57,732.00 0.13
M 科学研究和技术服务业 57,732.00 0.13
  合计 83,910,315.06 188.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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