建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(165309)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3784

累计净值:1.3784 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:LOF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:4.211亿份(2020-04-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-11-05

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
C 制造业 186,482,518.98 39.87
C 制造业 186,492,367.98 39.87
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
J 金融业 133,393,858.95 28.52
J 金融业 133,393,858.95 28.52
K 房地产业 18,054,090.10 3.86
C 制造业 9,849.00 0.00
K 房地产业 18,054,090.10 3.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,834,591.22 3.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,834,591.22 3.39
B 采矿业 11,990,043.77 2.56
B 采矿业 11,990,043.77 2.56
G 交通运输、仓储和邮政业 11,311,009.01 2.42
G 交通运输、仓储和邮政业 11,311,009.01 2.42
E 建筑业 11,292,151.33 2.41
E 建筑业 11,292,151.33 2.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,015,720.64 2.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,015,720.64 2.14
A 农、林、牧、渔业 7,744,709.54 1.66
A 农、林、牧、渔业 7,744,709.54 1.66
F 批发和零售业 5,360,477.07 1.14
F 批发和零售业 5,341,329.76 1.14
L 租赁和商务服务业 4,349,886.44 0.93
L 租赁和商务服务业 4,349,886.44 0.93
Q 卫生和社会工作 3,945,890.26 0.84
Q 卫生和社会工作 3,945,890.26 0.84
M 科学研究和技术服务业 2,273,108.80 0.49
M 科学研究和技术服务业 2,290,661.78 0.49
R 文化、体育和娱乐业 1,850,729.80 0.40
R 文化、体育和娱乐业 1,850,729.80 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 621,750.70 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 621,750.70 0.13
P 教育 528,264.00 0.11
P 教育 528,264.00 0.11
  合计 850,152,405.18 181.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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