中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)A类(165522)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7207

累计净值:1.5364 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:HAN YILING,黄稚 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-28

业绩比较基准: 95%×中证TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 61,191,584.64 64.81
C 制造业 61,191,584.64 64.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,656,248.60 25.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,656,248.60 25.06
R 文化、体育和娱乐业 2,016,942.00 2.14
R 文化、体育和娱乐业 2,016,942.00 2.14
L 租赁和商务服务业 1,122,721.60 1.19
L 租赁和商务服务业 1,122,721.60 1.19
J 金融业 866,868.00 0.92
J 金融业 866,868.00 0.92
  合计 177,708,729.68 188.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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