诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额(165706)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.487亿份(2015-03-26) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-02-16

业绩比较基准: 中国债券总指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 21,850,414.00 11.14
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 9,807,000.00 5.00
4 企业债 226,833,679.84 115.68
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 47,134,620.64 24.04
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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