诺德深证300指数分级证券投资基金(165707)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9110

累计净值:1.7750 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.023亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,443,246.16 54.38
C 制造业 2,582,534.56 57.48
C 制造业 139,288.40 3.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 489,729.79 10.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,783.10 0.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 528,512.89 11.76
J 金融业 278,174.75 6.19
J 金融业 273,658.91 6.09
R 文化、体育和娱乐业 15,581.46 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 9,656.92 0.21
K 房地产业 246,163.94 5.48
K 房地产业 243,976.58 5.43
A 农、林、牧、渔业 66,937.00 1.49
A 农、林、牧、渔业 66,937.00 1.49
F 批发和零售业 7,752.78 0.17
F 批发和零售业 53,849.80 1.20
F 批发和零售业 61,602.58 1.37
L 租赁和商务服务业 5,360.00 0.12
R 文化、体育和娱乐业 45,936.23 1.02
R 文化、体育和娱乐业 61,517.69 1.37
J 金融业 4,515.84 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 44,473.43 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,298.28 0.10
L 租赁和商务服务业 46,035.74 1.03
L 租赁和商务服务业 40,675.74 0.91
K 房地产业 2,187.36 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 44,473.43 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 43,003.72 0.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,368.92 0.81
M 科学研究和技术服务业 34,431.32 0.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,667.20 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业 33,346.80 0.74
M 科学研究和技术服务业 34,431.32 0.77
B 采矿业 32,827.34 0.73
B 采矿业 32,827.34 0.73
S 综合 24,551.35 0.55
S 综合 24,551.35 0.55
Q 卫生和社会工作 22,053.92 0.49
Q 卫生和社会工作 22,053.92 0.49
E 建筑业 21,735.84 0.48
E 建筑业 21,735.84 0.48
P 教育 19,147.50 0.43
P 教育 19,147.50 0.43
  合计 8,308,741.54 184.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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