方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(167302)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3024

累计净值:1.3024 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.179亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,338,202.70 22.14
E金融 3,494,547.65 17.84
C 制造业 4,338,202.70 22.14
I电信服务 1,907,701.13 9.74
J 金融业 3,446,460.90 17.59
J 金融业 3,446,460.90 17.59
K 房地产业 874,700.00 4.46
K 房地产业 874,700.00 4.46
K房地产 1,402,728.41 7.16
B消费者非必需品 755,634.39 3.86
G 交通运输、仓储和邮政业 322,935.00 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 322,935.00 1.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 233,246.00 1.19
J公用事业 373,097.34 1.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 233,246.00 1.19
M 科学研究和技术服务业 101,817.00 0.52
M 科学研究和技术服务业 101,817.00 0.52
G工业 362,784.64 1.85
F 批发和零售业 70,372.55 0.36
F 批发和零售业 70,372.55 0.36
H信息技术 197,409.44 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业 62,883.00 0.32
C消费者常用品 173,376.34 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 62,883.00 0.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,930.40 0.28
A基础材料 84,972.22 0.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,930.40 0.28
S 综合 45,870.00 0.23
F医疗保健 40,032.73 0.20
S 综合 45,870.00 0.23
Q 卫生和社会工作 40,912.00 0.21
Q 卫生和社会工作 40,912.00 0.21
B 采矿业 40,224.00 0.21
B 采矿业 40,224.00 0.21
L 租赁和商务服务业 27,458.00 0.14
L 租赁和商务服务业 27,458.00 0.14
E 建筑业 19,766.00 0.10
E 建筑业 19,766.00 0.10
  合计 28,149,839.39 143.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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