安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:0.6265 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 36,126.51 0.04
C 制造业 47,250,056.89 52.38
C 制造业 47,213,930.38 52.34
E 建筑业 13,514,966.23 14.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,871.80 0.00
E 建筑业 13,513,477.39 14.98
E 建筑业 1,488.84 0.00
B 采矿业 10,544,728.65 11.69
B 采矿业 10,544,728.65 11.69
G 交通运输、仓储和邮政业 6,954,870.30 7.71
G 交通运输、仓储和邮政业 6,954,870.30 7.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,505,038.39 2.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,502,166.59 2.77
L 租赁和商务服务业 2,426,713.00 2.69
L 租赁和商务服务业 2,426,713.00 2.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,610,389.44 1.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,610,389.44 1.79
N 水利、环境和公共设施管理业 347,845.88 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 347,845.88 0.39
J 金融业 288,898.00 0.32
J 金融业 288,898.00 0.32
  合计 170,887,013.56 189.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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