安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)C类(167507)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9475

累计净值:0.9475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.327亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-06

业绩比较基准: 中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 9,827.82 0.01
C 制造业 93,873,546.27 83.67
C 制造业 59,116.46 0.05
C 制造业 93,814,429.81 83.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,551,415.00 10.30
N 水利、环境和公共设施管理业 9,158.09 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,551,415.00 10.30
N 水利、环境和公共设施管理业 9,158.09 0.01
M 科学研究和技术服务业 5,200.04 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,200.04 0.00
  合计 210,888,466.62 187.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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