德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)A类(167705)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3283

累计净值:1.3283 净值更新日期:2021-08-16 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.128亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 11,638,130.89 64.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,002,224.00 5.55
J 金融业 737,970.00 4.09
B 采矿业 586,137.00 3.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 575,882.00 3.19
E 建筑业 519,361.00 2.88
F 批发和零售业 458,731.00 2.54
K 房地产业 250,160.00 1.39
Q 卫生和社会工作 239,655.00 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 232,988.00 1.29
L 租赁和商务服务业 157,905.00 0.88
R 文化、体育和娱乐业 139,026.00 0.77
H 住宿和餐饮业 45,560.00 0.25
  合计 16,583,729.89 91.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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