九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168103)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1550

累计净值:1.1550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘开运 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.441亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 132,610,670.72 73.63
J 金融业 10,650,910.00 5.91
K 房地产业 8,508,045.00 4.72
M 科学研究和技术服务业 7,385,034.97 4.10
L 租赁和商务服务业 3,306,264.00 1.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,552.89 0.05
F 批发和零售业 21,796.80 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 15,959.59 0.01
E 建筑业 3,291.12 0.00
  合计 162,597,525.09 90.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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