九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168105)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2980

累计净值:1.2980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘源 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.193亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2016-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 23,555,296.82 73.18
K 房地产业 2,508,971.00 7.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,790,810.40 5.56
F 批发和零售业 1,058,750.00 3.29
J 金融业 1,006,279.57 3.13
M 科学研究和技术服务业 112,245.12 0.35
B 采矿业 36,893.80 0.11
H 住宿和餐饮业 27,045.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 10,525.04 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,797.82 0.02
  合计 30,113,614.57 93.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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