中融中证煤炭指数型证券投资基金(168204)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9270

累计净值:0.9270 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.679亿份(2020-10-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 650,762.72 0.11
B 采矿业 434,149,300.59 72.89
B 采矿业 434,149,300.59 72.89
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
C 制造业 88,164,768.57 14.80
C 制造业 88,815,531.29 14.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,360,627.97 5.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,360,627.97 5.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,493.64 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,493.64 0.00
  合计 1,114,701,533.78 187.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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