东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(168301)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9250

累计净值:0.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李珂 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.125亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,997,445.00 67.71
L 租赁和商务服务业 1,286,760.00 10.90
J 金融业 876,776.00 7.42
M 科学研究和技术服务业 387,810.00 3.28
A 农、林、牧、渔业 260,875.00 2.21
F 批发和零售业 250,920.00 2.12
R 文化、体育和娱乐业 34,400.00 0.29
  合计 11,094,986.00 93.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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