东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金(169106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0084

累计净值:1.3284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孔令超,陈觉平 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 99,669,547.95 6.99
50通信服务 45,245,710.88 3.17
10能源 26,324,051.81 1.85
J 金融业 43,162,668.00 3.03
25可选消费 25,891,389.27 1.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,521,802.25 1.65
55公用事业 15,247,340.08 1.07
B 采矿业 8,682,654.00 0.61
30主要消费 6,535,269.10 0.46
E 建筑业 7,474,171.84 0.52
20工业 5,868,794.43 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 5,204,118.78 0.36
K 房地产业 3,534,016.00 0.25
40金融 2,317,474.57 0.16
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
15原材料 2,198,641.48 0.15
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 320,973,233.12 22.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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