东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金(169107)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8316

累计净值:0.8316 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李竞 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.720亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 810,224,218.98 46.80
50通信服务 172,461,859.00 9.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 281,946,896.84 16.29
40金融 71,949,374.00 4.16
B 采矿业 86,550,382.00 5.00
25可选消费 46,396,888.00 2.68
35医药卫生 18,394,880.00 1.06
R 文化、体育和娱乐业 59,286,436.00 3.42
L 租赁和商务服务业 53,628,697.00 3.10
20工业 12,087,040.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 14,931,132.20 0.86
P 教育 10,948,005.00 0.63
  合计 1,638,805,809.02 94.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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