东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金(169108)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0225

累计净值:1.1825 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈觉平,王佳骏 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.228亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50通信服务 18,152,234.96 2.45
C 制造业 96,490,127.17 13.00
J 金融业 34,552,306.70 4.66
25可选消费 8,436,168.98 1.14
K 房地产业 10,358,400.00 1.40
10能源 6,006,327.50 0.81
E 建筑业 8,121,460.84 1.09
35医药卫生 701,986.00 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,957,313.00 0.67
F 批发和零售业 4,409,160.78 0.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,817,597.94 0.51
B 采矿业 1,824,352.00 0.25
A 农、林、牧、渔业 1,738,000.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 199,640,758.95 26.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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