天元证券投资基金(184698)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9112

累计净值:4.1332 净值更新日期:2014-06-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:1999-08-25

业绩比较基准:

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 450,870,532.65 16.49
J 金融业 174,995,940.68 6.40
F 批发和零售业 165,995,215.74 6.07
B 采矿业 142,093,528.30 5.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,569,890.26 2.00
K 房地产业 49,260,314.40 1.80
Q 卫生和社会工作 11,741,917.72 0.43
A 农、林、牧、渔业 8,379,245.80 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 7,143,597.40 0.26
  合计 1,065,050,182.95 38.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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