丰和价值证券投资基金(184721)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0096

累计净值:4.2082 净值更新日期:2017-03-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-03-22

业绩比较基准: 无

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,438,890,945.61 47.51
E 建筑业 294,624,113.70 9.73
B 采矿业 263,713,090.99 8.71
J 金融业 87,521,852.00 2.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,977,425.20 1.98
F 批发和零售业 30,876,194.54 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 19,527.14 0.00
  合计 2,175,623,149.18 71.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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