鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(184801)

管理费: 0.650% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

102.3520

累计净值:1.4270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-07-06

业绩比较基准: 十年期国债收益率+1.5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 440,294,967.76 14.34
J 金融业 97,635,198.16 3.18
E 建筑业 14,895,544.06 0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,620,489.56 0.28
M 科学研究和技术服务业 5,721,636.41 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 4,031,135.22 0.13
B 采矿业 3,874,974.50 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,767,305.73 0.09
F 批发和零售业 1,814,288.18 0.06
Q 卫生和社会工作 1,516,744.46 0.05
A 农、林、牧、渔业 1,356,531.00 0.04
L 租赁和商务服务业 967,386.00 0.03
K 房地产业 545,454.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 359,393.84 0.01
R 文化、体育和娱乐业 353,608.75 0.01
S 综合 126,082.00 0.00
P 教育 37,125.00 0.00
  合计 584,917,864.63 19.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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