长城久恒灵活配置混合型证券投资基金A类(200001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6680

累计净值:3.1100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:储雯玉 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-10-31

业绩比较基准: 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 46,519,162.77 65.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,890,326.64 22.45
L 租赁和商务服务业 2,082,600.00 2.94
J 金融业 1,354,972.00 1.91
F 批发和零售业 601,200.00 0.85
R 文化、体育和娱乐业 411,138.00 0.58
  合计 66,859,399.41 94.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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