长城消费增值混合型证券投资基金A类(200006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1486

累计净值:2.5886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙宇飞 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.892亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-06

业绩比较基准: 80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 422,442,340.90 77.05
F 批发和零售业 46,934,635.52 8.56
B 采矿业 14,084,854.00 2.57
H 住宿和餐饮业 9,433,840.00 1.72
N 水利、环境和公共设施管理业 2,088,000.00 0.38
M 科学研究和技术服务业 687,035.20 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 145,528.52 0.03
Q 卫生和社会工作 90,581.40 0.02
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 495,915,487.38 90.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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