中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202021)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5133

累计净值:1.5333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚涛 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-08-27

业绩比较基准: 中证南方小康产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,376,851.03 0.56
J 金融业 581,299.38 0.24
E 建筑业 411,846.60 0.17
B 采矿业 276,159.98 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 269,262.24 0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 212,265.00 0.09
K 房地产业 84,784.66 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 54,516.90 0.02
M 科学研究和技术服务业 34,472.00 0.01
F 批发和零售业 22,889.28 0.01
  合计 3,324,347.07 1.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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