南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8680

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯 114,910,033.22 7.31
金融 85,191,392.76 5.42
非必需消费品 85,177,738.43 5.42
材料 65,067,099.74 4.14
能源 37,934,824.20 2.41
房地产 36,877,714.44 2.35
必需消费品 15,708,458.34 1.00
医疗保健 15,056,473.04 0.96
工业 13,145,049.75 0.84
科技 3,572,957.58 0.23
  合计 472,641,741.50 30.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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