鹏华美国房地产证券投资基金(人民币)(206011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9430

累计净值:1.3190 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:朱庆恒 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.631亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-11-25

业绩比较基准: 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
特种房地产投资信托 14,652,050.62 25.41
办公房地产投资信托 9,509,938.04 16.49
工业房地产投资信托 6,968,560.88 12.09
住宅房地产投资信托 3,585,748.78 6.22
房地产股票 471,815.31 0.82
零售房地产投资信托 775.63 0.00
  合计 35,188,889.26 61.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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