招商安泰平衡型证券投资基金(217002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4358

累计净值:3.5939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.728亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2003-04-28

业绩比较基准: 中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 69,612,192.30 27.84
G 交通运输、仓储和邮政业 33,502,344.22 13.40
K 房地产业 17,350,410.00 6.94
C 制造业 7,331,998.84 2.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 234,702.99 0.09
F 批发和零售业 96,889.62 0.04
E 建筑业 84,437.80 0.03
M 科学研究和技术服务业 43,834.94 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 13,178.64 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,540.80 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,768.75 0.00
J 金融业 1,842.00 0.00
  合计 128,290,140.90 51.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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