招商核心价值混合型证券投资基金(217009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3695

累计净值:1.6142 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.512亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 775,313,594.80 66.91
J 金融业 90,331,403.90 7.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,894,277.93 5.60
Q 卫生和社会工作 50,234,814.60 4.34
F 批发和零售业 22,829,331.25 1.97
K 房地产业 12,963,416.00 1.12
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 1,016,573,416.52 87.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034