招商大盘蓝筹混合型证券投资基金(217010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3010

累计净值:3.0140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 245,121,969.17 42.98
J 金融业 92,484,983.00 16.22
B 采矿业 49,308,527.25 8.65
N 水利、环境和公共设施管理业 39,898,536.92 7.00
A 农、林、牧、渔业 32,971,354.00 5.78
M 科学研究和技术服务业 18,547,720.44 3.25
E 建筑业 13,975,245.38 2.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,169,495.42 2.13
K 房地产业 10,812,428.00 1.90
F 批发和零售业 108,263.94 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 515,453,272.95 90.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034