招商安心收益债券型证券投资基金C类(217011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8170

累计净值:2.1640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.231亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-10-22

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 220,976,586.03 2.40
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 3,226,269,157.60 35.01
4 企业债 1,993,435,981.00 21.63
5 企业短期融资券 147,902,189.86 1.60
6 可转债 21,140,505.06 0.23
7 其他债券金额 1,162,805,881.11 12.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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