招商中小盘精选混合型证券投资基金(217013)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8570

累计净值:2.8570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩冰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.738亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-25

业绩比较基准: 天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 123,687,436.40 56.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,470,013.59 12.56
B 采矿业 13,250,435.00 6.06
G 交通运输、仓储和邮政业 4,828,167.00 2.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,936,543.97 1.80
R 文化、体育和娱乐业 3,660,804.00 1.67
M 科学研究和技术服务业 3,446,329.26 1.58
F 批发和零售业 1,455,578.57 0.67
J 金融业 1,049,580.00 0.48
L 租赁和商务服务业 388,500.00 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 27,110.14 0.01
Q 卫生和社会工作 18,831.52 0.01
E 建筑业 6,615.99 0.00
  合计 183,225,945.44 83.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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