摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2014

累计净值:3.0661 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏,朱睿 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.472亿份(2020-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 187,651,711.56 69.95
Q 卫生和社会工作 12,205,224.00 4.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,535,758.65 2.44
J 金融业 5,220,952.00 1.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 211,626,412.53 78.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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