摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金(233010)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5840

累计净值:1.5840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余斌 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.270亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-11-15

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,204,744.92 7.20
C 制造业 31,127,928.87 69.90
C 制造业 27,923,183.95 62.70
J 金融业 2,833,118.80 6.36
J 金融业 2,833,118.80 6.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,011,934.00 2.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,405,639.71 3.16
G 交通运输、仓储和邮政业 276,636.00 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,417,573.71 5.43
K 房地产业 1,115,815.00 2.51
K 房地产业 1,115,815.00 2.51
R 文化、体育和娱乐业 83,951.00 0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 814,155.00 1.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 814,155.00 1.83
A 农、林、牧、渔业 795,505.44 1.79
A 农、林、牧、渔业 795,505.44 1.79
M 科学研究和技术服务业 584,600.00 1.31
M 科学研究和技术服务业 584,600.00 1.31
L 租赁和商务服务业 411,125.00 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 460,236.00 1.03
B 采矿业 376,244.00 0.84
L 租赁和商务服务业 411,125.00 0.92
B 采矿业 376,244.00 0.84
F 批发和零售业 257,664.00 0.58
F 批发和零售业 257,664.00 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 183,600.00 0.41
S 综合 102,116.00 0.23
R 文化、体育和娱乐业 132,078.00 0.30
S 综合 102,116.00 0.23
R 文化、体育和娱乐业 48,127.00 0.11
Q 卫生和社会工作 1,078.20 0.00
Q 卫生和社会工作 1,078.20 0.00
  合计 82,858,476.04 186.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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