华宝多策略增长开放式证券投资基金A类(240005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.4290

累计净值:4.7496 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丁靖斐 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2004-05-11

业绩比较基准: 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 601,809,798.87 66.35
J 金融业 44,315,988.00 4.89
L 租赁和商务服务业 40,887,952.00 4.51
E 建筑业 34,757,269.83 3.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,636,163.18 2.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,028,563.97 2.21
R 文化、体育和娱乐业 14,155,000.00 1.56
B 采矿业 14,130,000.00 1.56
F 批发和零售业 88,944.36 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 793,909,284.89 87.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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