诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9516

累计净值:3.2116 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡宇滨 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.511亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 65%×标普中国A股综合指数+35%×上证国债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 591,920,830.86 39.40
J 金融业 138,433,977.52 9.21
G 交通运输、仓储和邮政业 127,453,432.40 8.48
E 建筑业 76,613,198.30 5.10
B 采矿业 60,212,665.00 4.01
L 租赁和商务服务业 49,966,800.42 3.33
K 房地产业 18,027,589.98 1.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,723,970.60 0.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,315,470.57 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 1,079,674,513.69 71.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034