诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1014

累计净值:3.3614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓心怡 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 537,442,304.07 50.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,687,856.97 10.99
L 租赁和商务服务业 47,690,752.00 4.49
B 采矿业 44,625,596.00 4.20
R 文化、体育和娱乐业 12,615,820.00 1.19
H 住宿和餐饮业 7,847,120.00 0.74
E 建筑业 2,854,819.83 0.27
F 批发和零售业 633,831.11 0.06
M 科学研究和技术服务业 403,243.24 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 213,520.08 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 771,069,612.73 72.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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