诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3360

累计净值:3.9160 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张强 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.260亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 679,791,349.70 60.76
J 金融业 82,626,383.21 7.39
G 交通运输、仓储和邮政业 75,176,446.69 6.72
B 采矿业 32,238,000.00 2.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,786,098.29 1.41
N 水利、环境和公共设施管理业 684,739.71 0.06
R 文化、体育和娱乐业 40,914.41 0.00
F 批发和零售业 29,180.84 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 886,397,737.19 79.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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